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阳泉市工业干部学校2017年度部门决算公开说明

 时间:2018-10-17       大    中    小      来源:

阳泉市工业干部学校

2017年度部门决算公开说明

二○一八年九月

第一部分   阳泉市工业干部学校概况

(一)主要职能

负责全市国有企业党政领导干部、中青年后备干部、理论骨干和入党积极分子教育培训;承担全市干部教育分类送学教育培训;面向全市机关、事业单位和国有企业党组织开展政策理论宣传教育;围绕国有企业党组织建设和国有企业改革发展开展科学研究,为上级部门提供决策服务。

(二)部门决算单位构成:

决算部门:阳泉市工业干部学校

序号

所属单位名称

1

阳泉市工业干部学校

2

 

3

 

第二部分  2017年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

2017年收入支出决算表

 

       

公开01

编制单位:阳泉市工业干部学校

20189

   

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,590,760.20

一、一般公共服务支出

37

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

38

0.00

二、上级补助收入

3

305,000.00

三、国防支出

39

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

40

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

41

2,496,588.11

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

43

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

294,600.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

56,500.00

 

10

 

十、节能环保支出

46

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

48

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

49

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

0.00

 

16

 

十六、金融支出

52

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

55

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

57

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

0.00

本年收入合计

24

2,895,760.20

本年支出合计

60

2,847,688.11

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

61

0.00

    年初结转和结余

26

50,744.67

      交纳所得税

62

0.00

      基本支出结转

27

75.35

      提取职工福利基金

63

0.00

      项目支出结转和结余

28

50,669.32

      转入事业基金

64

0.00

      经营结余

29

0.00

      其他

65

0.00

 

30

 

    年末结转和结余

66

98,816.76

 

31

 

      基本支出结转

67

29,654.94

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

69,161.82

 

33

 

      经营结余

69

0.00

总计

36

2,946,504.87

总计

70

2,946,504.87

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

       

 

 

 

%d

 

 

 

 

二、 收入决算表

2017年收入决算表

 

 

                 

公开02

 

编制单位:阳泉市工业干部学校

   

20189

     

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2,895,760.20

2,590,760.20

305,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050802

干部教育

2,544,660.20

2,239,660.20

305,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

294,600.00

294,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

2101102

56,500.00

56,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算表

2017年支出决算表

 

 

               

公开03

 

编制单位:阳泉市工业干部学校

 

20189

     

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,847,688.11

2,559,180.61

288,507.50

0.00

0.00

0.00

 

2050802

干部教育

2,496,588.11

2,208,080.61

288,507.50

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

294,600.00

294,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

2101102

56,500.00

56,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

%d

 

 

 

 

 

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

 

2017年财政拨款收入支出决算总表

 

           

公开04

编制单位:阳泉市工业干部学校

20189

     

金额单位:元

    

    

   

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,590,760.20

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

2,210,080.61

2,210,080.61

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

294,600.00

294,600.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

56,500.00

56,500.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,590,760.20

本年支出合计

77

2,561,180.61

2,561,180.61

0.00

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

75.35

年末财政拨款结转和结余

79

29,654.94

29,654.94

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

75.35

    基本支出结转

80

29,654.94

29,654.94

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

81

0.00

0.00

0.00

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

2,590,835.55

总计

83

2,590,835.55

2,590,835.55

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

           

 

 

 

 

%d

 

 

 

 

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

 

         

公开05

 

编制单位:阳泉市工业干部学校

20189

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2,561,180.61

2,559,180.61

2,000.00

 

2050802

干部教育

2,210,080.61

2,208,080.61

2,000.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

294,600.00

294,600.00

0.00

 

2101102

2101102

56,500.00

56,500.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

         

 

 

 

 

 

 

%d

 

 

 

 

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

 

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

 

                   

公开06

编制单位:阳泉市工业干部学校

     

20189

         

金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

1,945,486.00

1,945,486.00

302

商品和服务支出

229,074.61

227,074.61

309

基本建设支出

0.00

────

30101

基本工资

897,657.00

897,657.00

30201

办公费

20,297.20

18,297.20

30901

房屋建筑物购建

0.00

────

30102

津贴补贴

77,899.50

77,899.50

30202

印刷费

0.00

0.00

30902

办公设备购置

0.00

────

30103

奖金

0.00

0.00

30203

咨询费

0.00

0.00

30903

专用设备购置

0.00

────

30104

其他社会保障缴费

75,500.00

75,500.00

30204

手续费

386.00

386.00

30905

基础设施建设

0.00

────

30106

伙食补助费

0.00

0.00

30205

水费

6,450.32

6,450.32

30906

大型修缮

0.00

────

30107

绩效工资

598,329.50

598,329.50

30206

电费

1,856.80

1,856.80

30907

信息网络及软件购置更新

0.00

────

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

294,600.00

294,600.00

30207

邮电费

2,400.00

2,400.00

30908

物资储备

0.00

────

30109

职业年金缴费

0.00

0.00

30208

取暖费

23,734.20

23,734.20

30913

公务用车购置

0.00

────

30199

其他工资福利支出

1,500.00

1,500.00

30209

物业管理费

0.00

0.00

30919

其他交通工具购置

0.00

────

303

对个人和家庭的补助

386,620.00

386,620.00

30211

差旅费

227.50

227.50

30999

其他基本建设支出

0.00

────

30301

离休费

0.00

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

310

其他资本性支出

0.00

0.00

30302

退休费

0.00

0.00

30213

维修(护)费

30,096.00

30,096.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

30214

租赁费

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

30304

抚恤金

0.00

0.00

30215

会议费

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

30305

生活补助

0.00

0.00

30216

培训费

0.00

0.00

31005

基础设施建设

0.00

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

30217

公务接待费

0.00

0.00

31006

大型修缮

0.00

0.00

30307

医疗费

0.00

0.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

30308

助学金

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

31008

物资储备

0.00

0.00

30309

奖励金

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

30310

生产补贴

0.00

0.00

30226

劳务费

10,200.00

10,200.00

31010

安置补助

0.00

0.00

30311

住房公积金

177,100.00

177,100.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

30312

提租补贴

0.00

0.00

30228

工会经费

28,200.00

28,200.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

30313

购房补贴

0.00

0.00

30229

福利费

21,420.00

21,420.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00

30314

采暖补贴

209,520.00

209,520.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

0.00

30239

其他交通费用

13,066.59

13,066.59

31020

产权参股

0.00

────

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

30400

对企事业单位的补贴

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

70,740.00

70,740.00

399

其他支出

0.00

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

0.00

30700

债务利息支出

0.00

0.00

39906

赠与

0.00

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

0.00

30701

国内债务付息

0.00

0.00

39907

贷款转贷

0.00

────

30403

财政贴息

0.00

0.00

30707

国外债务付息

0.00

0.00

39999

其他支出

0.00

────

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

         

 

 

               

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

%d

 

 

 

 

 

 

                               

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(本表无数据)

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

                   

公开07

编制单位:阳泉市工业干部学校

     

20189

         

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

                   

 

 

 

 

 

 

%d

 

 

 

 

 

 

                                         

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本表无数据)

 

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

               

公开08

 

编制单位:阳泉市工业干部学校

20189

     

金额单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

%d

 

 

 

 

 

 

九、部门决算公开相关信息统计表

(本表无数据)

 

 

2017年部门决算公开相关信息统计表

 

   

公开09

编制单位:阳泉市工业干部学校

20189

 

金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

 

 

货物

2

 

 

工程

3

 

 

服务

4

 

 

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

 

(二)参照公务员法管理事业单位

6

 

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

 

1.部级领导干部用车

8

 

2.一般公务用车

9

 

3.一般执法执勤用车

10

 

4.特种专业技术用车

11

 

5.其他用车

12

 

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

13

 

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

14

 

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

   

 

 

%d

 

 

 

 

第三部分阳泉市工业干部学校2017年度部门决算情况说明

一、关于市工业干校2017年度收入支出决算总体情况说明

 本年度收入总计289.58 万元(其中财政拨款收入259.08万元,上级部门拨入专项培训经费及党建经费30.5万元),支出总计284.77 万元(其中基本支出255.92万元,专项支出28.85万元)。与2016年(收入288.51万元,支出288.62万元)相比,收支总额增减变动不大。收入总额增加1.07万元,增加1%,支出总额减少4.54万元,减少2%。本年度变化主要是财政拨款收支与2016年相比增减明显,其中财政拨款收入减少29.43万元,减少11%,支出减少32.7万元,减少12 %。具体原因是:2016年度财政收支全部为一般公共预算财政拨款。其中2016年收支包含退休人员全年退休金,2017年收支仅包含1-3月退休人员经费在机关事业单位养老保险缴费科目列支,从4月份起退休人员养老金交付养老中心发放。并且2017年度财政拨款收支有结余,其中基本支出中包含基本及福利费结余2.97万元,使2017年度支出比上年总体减少2%

二、关于市工业干校2017年度收入决算情况说明

    本年收入合计289.58万元,其中:财政拨款收入259.08万元,占90 %;事业收入 0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入 30.5 万元,占10%

三、关于市工业干校2017年度支出决算情况说明

本年支出合计284.77万元,其中:基本支出255.92万元,占90%;项目支出28.85万元,占10 %;经营支出 0 万元,占0 %

四、关于市工业干校2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

 2016年度相比,本年度财政拨款收入减少29.43万元,减少11%,支出减少32.7万元,减少12 %,主要原因是:2016年度财政收支包含退休人员全年退休金,2017年收支仅包含1-3月退休人员经费在机关事业单位养老保险缴费科目列支,从4月份起退休人员养老金交付养老中心发放。并且2017年度财政拨款收支有结余,其中基本支出中包含基本及福利费结余2.97万元。

五、关于市工业干校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

    2017年度财政拨款支出全部为一般公共预算,占本年支出合计的90%,占财政拨款支出比例为98.8%,与2016年度财政拨款占比99.8%相比,减少1%,增减变化不大。具体原因是:2016年度收支来源全部为一般公共预算财政拨款。2017年度收支包含上级党委拨入企业基层党组织书记培训经费、党建经费30.5万元,专项支出28.85万元,支出合计占总支出的10%。财政拨款支出减少1%,主要是2017年度基本支出有结余2.97万元,其中福利费结余2.79万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     财政拨款支出主要用于人员经费233.21 万元(其中工资福利支出194.55万元,对个人和家庭补助支出33.66万元),占财政拨款支出91%,商品和服务支出22.71万元,占财政拨款支出9%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

   2017年预算相比,完成年预算的98.8 %,小于预算的具体原因:主要是本年度财政拨款收支结余2.97万元,其中福利费结余2.79万元。

六、关于市工业干校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017年度一般公共预算按财政拨款基本支出为259.08万元。其中工资福利支出194.55万元,主要包括工资薪金及医保、养老保险、失业保险、残保金等;公用经费22.71万元,主要包括办公费、水电、邮电费、培训、物业维修、公用取暖、工会经费及其他交通费(租用车辆用于日常办公及进机关事业单位及监管企业送教服务)等日常开支;对个人和家庭补助支出38.66万元,包括住房公积金、在职退休人员采暖补贴等。

七、关于市工业干校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款与2017年预算相比增减情况:无增减变化。与2016年度相比增减情况:无增减变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明:

本年无因公出国境费用支出、公车运行维护费支出和会议费支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年市工业干校机关运行经费支出22.71万元,与2016

年相比,增加1.75万元,增加8 %,主要原因是:2017年财政预算新增了福利费支出。

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额 0万元,其中政府货物支出 0万元,采购工程支出 0 万元,采购服务支出 0 万元。各项支出与预算相比增减 0 万元,增减0 %,年初无采购预算。

(三)国有资产占用情况

截止20171231日 ,共有车辆 0 辆,价值0万元。

其中一般公务用车 0辆,价值0 万元;一般执法执勤用车 0 辆,价值0 万元;特种用车0 辆,价值 0 万元;其他用车0 辆,价值0万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况    

本单位2017年无项目支出预算,无此情况。

第四部分:名词解释

一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。